課程描述INTRODUCTION
· 董事長· 總經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導
培訓講師：張丹
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
敏捷型預算管理課程
課程背景：
預算管理是企業(yè)重要的管理流程之一，每年都投入大量的人力、時間制定來年的預算。預算管理的過程，也是企業(yè)大量數(shù)據(jù)處理的過程，從預算假設(shè)數(shù)據(jù)的收集、財務進行數(shù)據(jù)匯總、在初步匯總結(jié)果的基礎(chǔ)上進行what-if場景模擬，到預算實施后每月實際數(shù)據(jù)的更新、滾動預測、差異性分析、偏差原因剖析……整個流程對財務部門和人員提出很高的數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)分析的要求。
然而，除大型企業(yè)外，如此繁多的數(shù)據(jù)、復雜的計算、多版本預算的管理等，多數(shù)還依賴財務人員的手工處理，若不能有效提升財務人員的相關(guān)技能，將造成沉重的工作負擔，降低預算結(jié)果的質(zhì)量，嚴重的，還會因錯誤的計算結(jié)果造成企業(yè)戰(zhàn)略決策的失誤。
課程收益：
通過本課程的學習，各級財務人員將分別收獲：
● 獲得一套基于Excel和Power BI完美融合的、全流程自動化的預算管理模型
● 學會如何將自己公司的數(shù)據(jù)直接導入模板，將其轉(zhuǎn)化為自己公司的敏捷預算管理模型，馬上應用于來年預算的編制中
● 學會在使用這套模型中需要掌握的Excel BI和Power BI的核心技術(shù)，可以將這些技術(shù)應用于財務的其他工作場景，大幅提升工作效率
課程對象：企業(yè)董事長、總經(jīng)理、中高層管理人員及成本控制管理的相關(guān)人員、中小企業(yè)老板及相關(guān)財務人員
課程大綱
第一講：預算管理中“預”與“算”
一、財務職能變遷與預算管理
1、預算管理隨財務職能變遷扮演越來越重要的地位
2、預算的目的
3、財務預算、績效預算與全面預算的關(guān)系
4、第一次啟動預算的難點與對策
5、優(yōu)秀同業(yè)的預算管理全流程
二、“預”——業(yè)財融合的*體現(xiàn)
1、預算是“預”什么？
2、“預”的方法與技巧
3、預算與滾動預測
4、預算的功夫在于預算之外
三、“算”——把80%的時間浪費在計算是預算管理的*遺憾
1、數(shù)據(jù)量大，容易出錯且不易發(fā)覺
2、業(yè)務部門反饋五花八門，耗費大量時間整體匯總
3、反復調(diào)整，版本眾多，無法有效追蹤變動
4、日常分析不足，無法支撐預算差異原因洞察
第二講：BI理念下的數(shù)據(jù)處理技巧
一、什么是表？——你是合格的表哥表姐嗎？
二、Power Query——史上最高效的數(shù)據(jù)清洗工具
1、單表的清洗
2、多表的快速合并
3、跨表格核對
三、數(shù)據(jù)模型——財務人員動動手指也可以建模
1、消滅VLOOKUP
2、事實表和屬性表
3、時間參數(shù)表
4、為財務報表“瘦身”
四、數(shù)據(jù)可視化——最適合財務預算的可視化工具
1、什么是優(yōu)秀的可視化標準？
2、基本的圖標規(guī)范
3、Zebra BI——最適合財務人使用的可視化工具
第三講：基于BI的預算全流程案例（實操）
一、以Excel為基礎(chǔ)的預算優(yōu)秀范例
贈送及演示：基于Excel的預算模板
1、預算準備階段：數(shù)據(jù)有效性、工作表鎖定
2、預算提交階段：SUM+OFFSET+INDIRECT
3、預算下放階段：融入KPI的設(shè)計
4、預算對比階段：多表合并、靈活的數(shù)據(jù)檢索，多維度對比
二、Excel和Power BI完美融合的預算案例
模型贈送：可復用于企業(yè)的預算模型
實戰(zhàn)演練：以下每個環(huán)節(jié)基于贈送模型進行實際演練，教會學員如何和自己公司的經(jīng)營相結(jié)合，用于自己公司的預算管理實踐
1、預算模板搭建
2、多版本預算的合并
3、利潤表從豎形結(jié)構(gòu)到樹形結(jié)構(gòu)
4、差異分析的可視化模版
敏捷型預算管理課程
轉(zhuǎn)載：http://www.caprane.cn/gkk_detail/277891.html
