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非財務經(jīng)理的財務管理培訓課程

財智之道——非財務經(jīng)理的財務管理沙盤模擬訓練
主講人：熊鶴齡
一、培訓對象：所有非財務類管理者
二、針對問題
企業(yè)日常經(jīng)營管理活動都和財務狀況密切相關，企業(yè)管理人員會經(jīng)常碰到如下問題：部門之間間相互抱怨，首先考慮自己部門的利益，而忽略甚至漠視其他部門利益和公司整體發(fā)展產(chǎn)品優(yōu)惠給到不能再給，追求賣得越多越好，結果是賣得多了，銷售成本卻大幅增高，利潤反而快速下降客戶簽單最重要，對延遲付款睜一只眼閉一只眼，結果應收款累計太多，公司現(xiàn)金周轉不靈，出現(xiàn)危機人才多好做事，于是大量招兵買馬，結果增加的利潤趕不上增加的支出預算戰(zhàn)爭，各個部門為爭奪公司資源“打得”不可開交，財務部和各個部門展開拉鋸戰(zhàn)，一次企業(yè)預算，要做幾個月，苦不堪言……很多企業(yè)雖然也對管理者進行過專業(yè)的財務培訓，課后他們也許記住了成本、利潤、現(xiàn)金流、財務比率等概念，但為什么實際效果還是不佳呢？
關鍵是各級管理者缺少機會從經(jīng)營企業(yè)的角度，直接感知、體驗這些財務概念對企業(yè)生存和發(fā)展的現(xiàn)實意義，因而也就不容易看到自己的決策如何影響著企業(yè)的最終績效……
沙盤模擬訓練課程恰好能夠順利而有效地解決上述問題，讓各級經(jīng)理人對自己“曾經(jīng)”的行為產(chǎn)生深刻的認識、反省甚至內疚……

三、宗旨目標
1、課程宗旨：
目前，中國經(jīng)濟正處在高速發(fā)展時期和與國際一體化競爭進程中，大的經(jīng)濟環(huán)境和經(jīng)營背景對企業(yè)的各級管理者提出了更高的要求，包括系統(tǒng)分析思考能力、全面決策能力、執(zhí)行能力、管理能力、合作能力以及團隊建設能力等，可以說，企業(yè)管理者面臨著巨大的市場沖擊和嚴峻的經(jīng)營管理挑戰(zhàn)！
本課程專門為企業(yè)的非財務類各級管理者而設計，目的是為他們提供基于全面經(jīng)營管理的財務知識，提升財務理解能力和財務管理價值，并與各崗位關鍵績效的財務指標緊密聯(lián)系起來，以幫助各位經(jīng)理人員盡快提高包括財務管理在內的綜合經(jīng)營管理能力，從而有力支持、配合和促進公司的整體發(fā)展，提升經(jīng)營效益。
2、課程目標：
本課程是專門為沒有專業(yè)財務背景的各級管理人員而設計的，因此，這個課程的學習將從零開始；由于本課程針對的是職業(yè)經(jīng)理人而非職業(yè)會計人，因此本課程將關注更多的是對財務信息的理解和運用，而非財務信息的收集、加工和處理的過程，這是本課程的基本目標定位。據(jù)此，本課程的內容可以概括為：一個中心、六個方面。一個中心是以企業(yè)的財務會計報告為中心；六個方面為：
（1）通過沙盤演練，弄清企業(yè)經(jīng)營管理狀況與企業(yè)財務報告的對應關系
（2）通過演練填寫企業(yè)財務信息，學會正確閱讀、解構和分析企業(yè)財務報表；
（3）真實感知企業(yè)財務狀況的來龍去脈，認識常用的財務比率，學會用比率來分析、評估和診斷企業(yè)的經(jīng)營狀況；
（4）通過沙盤演練，幫助學員在實際工作中，能夠從財務管理的角度做出正確有利的計劃和決策；
（5）培養(yǎng)員工主人翁精神，理解經(jīng)營、關心企業(yè)利潤，建立重視工作效益的態(tài)度；
（6）強化合作，促進溝通， 建立財務共同語言，改善經(jīng)營管理行為，創(chuàng)造健康業(yè)績。

四、課程價值
1、課程最經(jīng)典的價值：
一、是根據(jù)學員實際操作數(shù)據(jù)，動態(tài)編制企業(yè)財務報表，分析企業(yè)經(jīng)營決策成敗原因和關鍵因素，幫助學員透徹理解企業(yè)經(jīng)營管理與財務報告的關聯(lián)意義
二、是通過現(xiàn)金流預測判斷經(jīng)營計劃方案的可行性，使經(jīng)營策略與年度目標相銜接，進而實施科學而有效的決策，實現(xiàn)部門行動計劃與企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的相配稱，以建構和形成一套系統(tǒng)化的經(jīng)營管理模式
2、課程的其他收獲：
拓寬認識：提升職業(yè)經(jīng)理人對財務在業(yè)績提升重要性上的領悟和認知
增強體驗：促使學員體察企業(yè)經(jīng)營的艱辛和管理的不易，增強配合財務工作的自覺性
促進反思：通過反思和自省，促使摒棄只顧爭搶資源而不顧及其他的錯誤行為發(fā)生
培訓開發(fā)：促進學員盡快成為具有前瞻性、全局性、系統(tǒng)性的綜合經(jīng)營管理人才

五、課程形式
1、總體為：
經(jīng)營模擬、沙盤推演、分組競爭、反思分享、數(shù)據(jù)分析 + 講師點評
2、尤其是：
講師超值點評:對模擬訓練中產(chǎn)生的財務數(shù)據(jù)進行分析，幫助綜合理解局部管理與整體效益的關系、發(fā)現(xiàn)優(yōu)勝企業(yè)與失敗企業(yè)的關鍵差異，從而改進和優(yōu)化經(jīng)營管理行為

六、課程介紹
1、環(huán)境設定：
給你一家公司，擁有相當?shù)馁Y產(chǎn)和當年不錯的銷售收入，資金充裕，銀行信用良好；但是產(chǎn)品單一，而且正在老化，并且目前只在本地市場銷售，但本地市場需求不足；競爭越來越激烈，預計未來幾年銷售收入將繼續(xù)下降；同時，還有5家公司面臨同樣的市場發(fā)展機會、新產(chǎn)品開發(fā)機會和融資渠道各公司管理層將依據(jù)市場信息決定自己的定位和市場策略，獨自進行經(jīng)營管理決策——
決定何時投資于何種新產(chǎn)品、何時進入哪個目標市場、投資多少廣告、計劃獲得多少市場份額、估算產(chǎn)品的盈虧平衡點。決定如何擴展生產(chǎn)能力，使之與市場策略相適應；決定如何融資、如何平衡資金。經(jīng)營管理決策能力導致各家公司選擇的策略和運作結果各不相同，競爭態(tài)勢又變化無常、此消彼長，股東們更在追問著超?；貓?hellip;…
在這樣的經(jīng)營環(huán)境中，你將如何調整你的經(jīng)營管理行為，以實現(xiàn)良好的財務報表業(yè)績？——這是擺在所有學員面前的嚴峻挑戰(zhàn)！
2、課程體驗：
經(jīng)過奮戰(zhàn)，幾家歡樂幾家愁：有的公司破產(chǎn)，有的公司壯大，1／3學員在前三年依然沒有把公司經(jīng)營扭虧。“為什么?”他們的問題出在哪里？他們的決策有哪些失誤？渴望知道答案的他們，開始200%地投入到講師的分析講解中。分析切中要害，于是改進計劃出爐，接著便是模擬行動，新一輪的經(jīng)營決策開始，又一輪的管理檢驗進行…… 
在2天的學習過程中，學員們不僅需要了解具體的財務知識，還需要動手控制資金在各個部門間的流轉；同時，學員們還將自己動手制作財務報表，進行現(xiàn)金流預測、成本分析控制、投資回報分析、崗位績效分析等。所有這些訓練，都能夠讓學員直觀地看到企業(yè)里的各項經(jīng)營活動與企業(yè)財務狀況的關聯(lián)關系，從而提高他們有效運用企業(yè)資源尤其是財務資源的能力，以創(chuàng)造出更好的經(jīng)營效益。

七、課程大綱
 1、課程要點： 
 1）會計是企業(yè)的共同語言
 2）怎樣閱讀、理解和制作利潤表和資產(chǎn)負債表
 3）怎樣閱讀、理解和制作現(xiàn)金流量表
 4）怎樣總體評價企業(yè)財務狀況
 5）怎樣進行經(jīng)營分析（市場分析、成本分析、現(xiàn)金流分析、盈虧分析、投資會把分析）   
 6）怎樣進行崗位績效分析評價
 7）怎樣實現(xiàn)跨部門之間的溝通與合作

 2、課程安排：
第1日上午：沙盤模擬導入、規(guī)則說明、財務報表講解
（1）課程導入：介紹沙盤模型與管理決策關系財產(chǎn)對應：學會如何將財務報表數(shù)據(jù)與企業(yè)實際狀態(tài)相關聯(lián)角色扮演：明確團隊角色，做好分內工作，參與團隊研討教學年模擬經(jīng)營：講師帶領完成第0年操作，熟悉沙盤推演程序財務報表填寫與解讀：共同完成第0年財務報表，詳細解讀財務報表
（2）模擬企業(yè)第1年業(yè)務經(jīng)營：模擬規(guī)則介紹，模擬運營要求與建議
（3）講師點評：企業(yè)經(jīng)營本質、財務分析的經(jīng)營觀；企業(yè)如何盈利、企業(yè)利潤增加的“關鍵”、如何評價企業(yè)經(jīng)營的“好與壞”、為什么財務指標是根本、*分析的意義……
  
第1日下午：模擬第2、3年經(jīng)營活動，并反思與總結
（1）模擬第2年經(jīng)營活動： 市場分析、營銷決策與生產(chǎn)能力分析完成經(jīng)營模擬第1年市場競標
第1年經(jīng)營模擬，獨立完成財務報表；經(jīng)營檢討：預判經(jīng)營走向，學會運用《損益表》理解決策與財務結果的關系
講師點評：產(chǎn)品市場定位；產(chǎn)品生命周期管理；客戶和市場指標是財務指標的保障；費用效益和成本分攤的含義；生產(chǎn)能力分析……
（2）模擬第3年經(jīng)營活動：
企業(yè)戰(zhàn)略與成本分析經(jīng)營會議：決策后續(xù)經(jīng)營策略及其邏輯（市場需求→企業(yè)追求→資源要求→投資決策→計劃安排→資金管理等）決策市場投入，完成市場競標第2年經(jīng)營模擬，獨立完成財務報表
經(jīng)營檢討：預判經(jīng)營走向，學會初步分析財務報表
講師點評：經(jīng)營戰(zhàn)略的解析；盈虧平衡分析、企業(yè)產(chǎn)供銷平衡的達成；全成本分析； 產(chǎn)銷排程計算；財務分析的實質；融資計劃預算的制定；公司全面計劃預算的可行性判別；現(xiàn)金流量表的的作用和地位……

第2日上午：模擬第4年的經(jīng)營活動，并反思與總結   
（1）模擬第4年經(jīng)營活動：企業(yè)五力分析
經(jīng)營會議：決策后續(xù)經(jīng)營策略及其邏輯（市場需求→企業(yè)目標→資源要求→投資決策→計劃安排→資金管理等）決策市場投入，完成市場競標第4年經(jīng)營模擬，獨立完成財務報表
經(jīng)營檢討：預判經(jīng)營走向，學會分析財務報表
講師點評：部門局部優(yōu)與公司整體優(yōu)的關系；五力分析（收益力分析、安定力分析、經(jīng)營力分析、成長力分析、生產(chǎn)力分析）；產(chǎn)品貢獻度分析——評價現(xiàn)狀、發(fā)現(xiàn)問題、為決策提供數(shù)據(jù)支持；企業(yè)經(jīng)營綜合分析——雷達圖分析、從財務分析到企業(yè)經(jīng)營因素分析……

第2日下午：模擬第5年的經(jīng)營活動，并進行反思與總結
（1）模擬第5年經(jīng)營活動：
財務分析與績效考核評價經(jīng)營會議：決策后續(xù)經(jīng)營策略及其邏輯（市場需求→企業(yè)目標→資源要求→投資決策→計劃安排→資金管理等）決策市場投入，完成市場競標第5年經(jīng)營模擬（沙盤推演），經(jīng)營成果分析（市場、產(chǎn)品）；獨立完成財務報表
經(jīng)營檢討：預判經(jīng)營走向，獨立分析財務報表
講師點評：無形資產(chǎn)對企業(yè)的價值；人力資源管理及團隊協(xié)作對企業(yè)的重要性；基于成本核算的崗位考核；全成本核算對企業(yè)經(jīng)營決策的改進；庫存對經(jīng)營效益的影響……
（2）課程總結與大分享（收獲、反思、啟示）*模型介紹沙盤推演的整體評價和答疑
八、課務安排
 1、人數(shù)：16-36人左右
 2、時間：每期2天
 3、教具：專用沙盤模擬教具
 4、資料：《學員手冊》、數(shù)據(jù)報表、市場預測、模擬規(guī)則等
 5、環(huán)境：應根據(jù)授課學員分組數(shù)量設置課桌及教師講臺
 6、設備：投影儀、無線麥克、書寫白板

非財務經(jīng)理的財務管理培訓課程