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商業(yè)銀行1104報表解讀

【課程大綱】
1、“1104報表”填報技巧及其實操
1.1、非現(xiàn)場監(jiān)管報表基本構成及其內在信息披露邏輯解析
1.2、商業(yè)銀行“1104報表”填報的準備工作梳理：我們如何才能高效應對銀監(jiān)會非現(xiàn)場監(jiān)管？
1.3、商業(yè)銀行基礎財務報表的填報及其分析：如何真實公允反映盈利狀況和資產(chǎn)負債狀況？
1.3.1、商業(yè)銀行信用風險披露及相關報表填報要點解析：其實就是一個資產(chǎn)狀況的深層次披露而已！
1.3.2、商業(yè)銀行流動性風險披露及相關報表填報要點解析：我們?yōu)槭裁磳嵤?ldquo;流動性風險壓力測試”？
1.3.3、商業(yè)銀行市場風險披露及相關報表填報要點解析：工具及其價格風險信息該如何采集和填報？
1.3.4、商業(yè)銀行資本充足狀況披露及相關報表填報要點解析：表內與表外資產(chǎn)的采集及其填報技巧！
1.3.5、商業(yè)銀行分區(qū)域情況披露及相關報表填報要點解析
1.4、基于基礎報表的監(jiān)管指標體系披露及其分析
1.5、商業(yè)銀行“1104工程”特色報表填報簡析：銀監(jiān)會還要我們重點披露哪些信息？
1.5.1、銀行一部要求特色報表的填寫內容解析：其他風險資產(chǎn)損失情況及信用卡業(yè)務該如何披露？
1.5.2、銀行二部要求特色報表的填寫內容解析：誠信社該如何披露信貸資產(chǎn)狀況？
1.5.3、銀行三部要求特色報表填寫內容解析：政策性銀行及郵儲銀行單個看！
1.5.4、非銀部要求特色報表填寫內容解析：看看我們的可能合作機構是如何披露與我們有關的信息的？
1.5.5、合作部要求特色報表填寫內容解析：農(nóng)信社該如何披露業(yè)務信息
1.5.6、統(tǒng)計部要求特殊報表填寫內容解析：我們還需要披露哪些信息？
2、“1104工程”發(fā)展新動向：從2017-2019新增報表看未來監(jiān)管動向及銀行應對策略！
2.1、2019新增報表編制與解讀：為什么要增加這些報表？
2.1.1、G06a-非保本理財業(yè)務月度統(tǒng)計表（理財子公司）：理財產(chǎn)品的如何按月報送？
2.1.2、G14-大額風險暴露情況表：大額風險暴露、關聯(lián)交易逐戶報送，除了規(guī)模限制，我們還要注意數(shù)量了！
2.1.3、G16-股權質押融資情況匯總表：表內外資金業(yè)務全披露，內褲終于亮出來了！
2.1.4、G33-銀行賬簿利率風險計量報表：這套報表不僅需要編制，還需要壓力測試和量化分析?。?br /> 2.1.5、G52-地方政府融資平臺及支出責任債務持有情況統(tǒng)計表：這個應該沒什么難度吧！
2.2、2019年修訂報表編制與解讀：今年1104報表中哪些項目做了修訂？
2.2.1、G01_III-存貸款明細報表（一）：理財新規(guī)下存款項目該如何填寫？
2.2.2、G03-各項資產(chǎn)減值損失準備情況表：新金融會計準則下準備改如何填寫？
2.2.3、G06-非保本理財業(yè)務月度統(tǒng)計表：理財新規(guī)下我們的理財產(chǎn)品該如何分類填寫？
2.2.4、G01_I-表外業(yè)務情況表：債轉股業(yè)務調整有哪些？
2.2.5、G11_I-資產(chǎn)質量五級分類情況表——按行業(yè)分類的貸款 和 G11_II-資產(chǎn)質量五級分類情況表——資產(chǎn)質量及準備金：一些明細小調整！
2.2.6、G15-*十家關聯(lián)方管理交易情況表：《商業(yè)銀行股權管理暫行辦法》實施后，我們該如何披露關聯(lián)方？如何理解SPV投資？
2.2.7、G18_II-債務發(fā)行情況表 和 G18_III-地方政府自主發(fā)行債券持有情況統(tǒng)計表：小微債、三農(nóng)債、綠色債、地方債都該如何填寫？
2.2.8、2019年其他報表調整有哪些？
2.3、2019年調整事項概覽：哪些1104報表體系發(fā)生了哪些具體調整？
2.3.1、新增工作底稿、報表修改與報表停報：2019年有哪些重要調整？
2.3.2、報表報送時間、頻度與匯總口徑調整：2019年哪些報表報送頻率發(fā)生變化？
2.3.3、2019補報事項安排：相關報表補報工作是如何安排的？
2.4、同業(yè)市場與“1104*報表”
2.4.1、同業(yè)市場現(xiàn)狀及商業(yè)銀行幾種典型同業(yè)模式解析
2.4.2、“1104報表”同業(yè)數(shù)據(jù)細化與深化方向解析
2.4.3、國內商業(yè)銀行典型同業(yè)資產(chǎn)與同業(yè)負債解析及其監(jiān)管動向新解析
2.5、商業(yè)銀行投資業(yè)務與“1104*報表”
2.5.1、資產(chǎn)類別細化中的幾項重點調整及其監(jiān)管內涵解析：保本類理財產(chǎn)品為什么要重分類？
2.5.2、穿透原則的強化及其在“1104報表”中的體現(xiàn)：有幾項投資資產(chǎn)不用穿透你知道嗎？
2.5.3、幾個核心概念助你理解監(jiān)管細則：底層資產(chǎn)穿透、產(chǎn)業(yè)基金與市場化債轉股及其他
2.6、表外業(yè)務與“1104*報表”
2.6.1、表外業(yè)務概覽：你知道有哪些表外業(yè)務及業(yè)務模式嗎？
2.6.2、同業(yè)理財產(chǎn)品單列方法及其監(jiān)管意義解讀
2.6.3、資產(chǎn)端投向投向細化披露要求解析及其監(jiān)管動向研判
2.6.4、資產(chǎn)投向期末余額的穿透性披露及其報送邏輯
2.6.5、市場化債轉股產(chǎn)品及政府投資基金相關事項披露要求
2.7、信貸資產(chǎn)轉讓、投貸聯(lián)動業(yè)務與“1104*報表”
2.7.1、“1104工程”2017全新報表添加的意圖解析
2.7.2、信貸資產(chǎn)轉讓報表填寫要求及監(jiān)管框架下債務重組與分散的鼓勵政策傾向解讀
2.7.3、投貸聯(lián)動業(yè)務報表填寫要求及商業(yè)銀行服務實體經(jīng)濟監(jiān)管動向研判

商業(yè)銀行1104報表解讀