《大數(shù)據(jù)時代的財務(wù)內(nèi)控變革》
2025-07-03 06:55:33
講師：李欣 瀏覽次數(shù)：2951
課程描述INTRODUCTION
財務(wù)內(nèi)控課程培訓
培訓講師：李欣
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財務(wù)內(nèi)控課程培訓
課程設(shè)計背景：
隨著大數(shù)據(jù)、云計算、移動互聯(lián)等信息技術(shù)的不斷發(fā)展，人類社會被帶入到了一個數(shù)據(jù)信息時代。信息滲透到社會、經(jīng)濟等各個領(lǐng)域，引發(fā)了一場生活、工作與思維的大變革。對于處在企業(yè)運營管理中數(shù)據(jù)信息最集中的財務(wù)管理環(huán)節(jié)，這一變革帶來的影響更加巨大。本課程設(shè)計就是針對當前大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷滲透，幫助專業(yè)的財務(wù)管理人員以及企業(yè)運營管理者們，從系統(tǒng)的角度全面認識風險管理與內(nèi)部控制的基本框架，并能從大數(shù)據(jù)信息化管理的角度重新看待它們所發(fā)生的變化。
課程大綱：
模塊一：大數(shù)據(jù)時代對財務(wù)管理的新要求
大數(shù)據(jù)時代，數(shù)據(jù)被賦予了新的生命力，由量變產(chǎn)生了質(zhì)變。作為承載企業(yè)最有價值信息的財務(wù)數(shù)據(jù)，在大數(shù)據(jù)時代將產(chǎn)生更加巨大的作用。未來的財務(wù)和金融終將與大數(shù)據(jù)技術(shù)密不可分。
1.什么是大數(shù)據(jù)？
2.大數(shù)據(jù)與財務(wù)報告模式的重構(gòu)
3.大數(shù)據(jù)與信息披露體系的改革
4.XBRL技術(shù)在非結(jié)構(gòu)化財務(wù)信息處理上的應用。
模塊二：風險管理
知道風險是什么，更要知道風險是怎么形成的，還要知道怎么管住風險！風險永遠不會赤裸裸地出現(xiàn)在你的面前，它會有各種偽裝，甚至是漂亮的偽裝，我們必須非常清晰地知道它的產(chǎn)生、發(fā)生以及變化的過程，才能為我們后面的風險識別工作打下堅實的基礎(chǔ)。
第一節(jié)：認識風險
學會透過一個個現(xiàn)實的案例迅速判別什么是風險因素、什么是觸發(fā)風險的條件，這是最關(guān)鍵的一步，也是最難的一步！
1.風險形成過程～找到那個最關(guān)鍵的條件！
2.風險測量的基本公式～合理判斷風險的矩陣分布區(qū)域！
3.定量定性劃定風險損失與風險的可能性～對風險項目正確地排定孰輕孰重！
4.風險策略的選擇～根據(jù)不同的風險分類選擇不同的風險應對策略，從而確定相應的風險管理方法。
第二節(jié)：全面風險管理 （40分鐘）
如何有效的管好風險？何謂全面風險管理？如何搭建企業(yè)的全面風險管理系統(tǒng)？如何開展全面風險管理工作？這一系列問題，都是要告訴我們風險管理是一項系統(tǒng)工程，它所呈現(xiàn)出來的工作
本節(jié)主要內(nèi)容：
1.企業(yè)全面風險管理概念框架～知道我們必須解決什么問題！
2.全面風險管理基本流程～知道我們要通過怎樣一種管理路徑才能達到風險管控的目標！
3.全面風險管理的三道防線～分清風險管理的層次，在最關(guān)鍵的地方下*的力氣！
第三節(jié)：信息化企業(yè)風險管理
大數(shù)據(jù)時代的到來，促使我們的企業(yè)必須將信息化管理水平提到一個更高的高度，然而，面對海量、龐雜、復雜的信息，如何將其轉(zhuǎn)化為有用的信息，需要我們的企業(yè)擁有更強大的信息化處理能力，這不僅僅是軟硬件結(jié)合的問題，更是一種系統(tǒng)思考、邏輯思考的運營模式的數(shù)據(jù)化過程。
本節(jié)主要內(nèi)容：
1.透過案例看信息化如何優(yōu)化企業(yè)財務(wù)
2.信息化中的財務(wù)分析新問題
3.SAP系統(tǒng)如何建立和實施風險管控模塊
模塊三： 內(nèi)部控制
第一節(jié)：內(nèi)部控制概述
沒有風險就不會有內(nèi)部控制，我國內(nèi)部控制引入的是COSO內(nèi)控系統(tǒng)，對于這一系統(tǒng)的了解是我們后續(xù)設(shè)計企業(yè)內(nèi)控體系和實施內(nèi)控方案的基礎(chǔ)。
本節(jié)主要內(nèi)容：
1.內(nèi)部控制五要素
2.如何建立良好的內(nèi)控環(huán)境～“內(nèi)部人控制”引發(fā)的弊案
3.風險評估有方法～某石化企業(yè)風險評估系統(tǒng)介紹
4.控制活動是控制落地的關(guān)鍵環(huán)節(jié)～企業(yè)控制活動涉及的工作面
5.信息溝通與監(jiān)督～國內(nèi)外重大舞弊案件挑戰(zhàn)內(nèi)部監(jiān)督！
第二節(jié)：內(nèi)部控制框架系統(tǒng)
2008年6月，我國財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，2010年五部委又聯(lián)合發(fā)布了相應的三套指引文件，并要求在2011年1月1日起所有上市公司中施行，并鼓勵非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。對這一系統(tǒng)的學習和了解我們處于資本市場中的和未來即將進入資本市場的企業(yè)必要任務(wù)，而且我們所的內(nèi)控工作也必須沿著這條規(guī)范路徑開展下去。
本節(jié)主要內(nèi)容：
1.中國內(nèi)部控制框架系統(tǒng)～知道這套規(guī)范系統(tǒng)將對我們的哪些工作產(chǎn)生影響，或者說我們必須在哪些方面按照這套規(guī)范的要求開展什么樣的工作。
2.內(nèi)部控制的基本方法～在指引要求下，企業(yè)必須在哪些具體的管理層面開展內(nèi)控工作，每一個管控方面都要考慮哪些基本要素，才能保證我們的內(nèi)控系統(tǒng)達到了指引要求。這一部分內(nèi)容較多，時間原因?qū)⒅攸c就組織結(jié)構(gòu)、授權(quán)體系、全面預算、會計核算基礎(chǔ)控制等3-4點進行簡單介紹。
第三節(jié)：信息化內(nèi)部控制系統(tǒng)設(shè)計
針對前面講述的內(nèi)容，向?qū)W員講述一個相對完整的內(nèi)部控制系統(tǒng)如何進行設(shè)計，設(shè)計的基本思路是什么。同時，將企業(yè)信息化改造過程中可能面臨的ERP與SAP轉(zhuǎn)型問題進行一些簡要的說明。
本節(jié)主要內(nèi)容：
1.內(nèi)部控制設(shè)計的基本思路
2.信息化內(nèi)部控制任務(wù)結(jié)構(gòu)
3.信息化內(nèi)部控制功能板塊
財務(wù)內(nèi)控課程培訓
轉(zhuǎn)載：http://www.caprane.cn/gkk_detail/30075.html
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