當(dāng)業(yè)財融合遇上EXCEL——帶你彎道超車
2025-08-16 02:40:30
講師：張曉如 瀏覽次數(shù)：9
課程描述INTRODUCTION
· 財務(wù)總監(jiān)· 財務(wù)主管· 財務(wù)經(jīng)理· 稅務(wù)經(jīng)理
培訓(xùn)講師：張曉如
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
一、課程背景
財務(wù)人員每天需要面對大量數(shù)據(jù)和信息，EXCEL作為幫助財務(wù)人員進(jìn)行數(shù)據(jù)處理的通用工具，可以大大減少工作量，提升工作效率。在應(yīng)用EXCEL進(jìn)行財務(wù)工作的時候，您是否存在以下問題：
1、基礎(chǔ)的EXCEL應(yīng)用已經(jīng)不能滿足自己的工作需求，不知是該去尋找其他軟件，還是挖掘拓展EXCEL更多功能？
2、想將眾多數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成有意義的動態(tài)匯總數(shù)據(jù)報告，使公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營銷售狀況一目了然地呈現(xiàn)在老板的眼前，EXCEL能幫助我做到嗎？
3、沒有得心應(yīng)手的財務(wù)分析模型，必須親自手動計算進(jìn)行決策分析，繁瑣低效，怎么辦？
本課程定位于對EXCEL應(yīng)用有一定基礎(chǔ)的學(xué)員，傳授使用EXCEL進(jìn)行財務(wù)管理的工作思路，配合豐富的實操案例，在基礎(chǔ)技能的層面上繼續(xù)實現(xiàn)功能拓展，幫助學(xué)員鞏固和掌握進(jìn)階EXCEL技能的運用。
二、課程收益
掌握Excel在財務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的基礎(chǔ)功能，并學(xué)會使用函數(shù)和數(shù)據(jù)透視表功能對企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；
掌握財務(wù)建模方法，幫助學(xué)員運用Excel高級函數(shù)和經(jīng)典模型進(jìn)行決策分析。
三、 培訓(xùn)對象
已經(jīng)熟練掌握Excel基礎(chǔ)操作，需要提升水平的財務(wù)人士。
四、 授課講師
張曉如 老師（微軟OFFICE大師級認(rèn)證）
五、 授課時間
1天，共6小時
六、課程大綱
（一）基礎(chǔ)功能在財務(wù)中的應(yīng)用
1）自己錄入數(shù)據(jù)如何更高效
? 設(shè)置單元格格式（文本型VS數(shù)值型輸入大不同）
? 如何讓錄入的數(shù)據(jù)自帶單位且還能參與運算（如工齡5年/重量10噸）
? 如何在列中快速錄入帶有重復(fù)字段的數(shù)據(jù)（如XX部/GH-XXX/0512-……）
如何自定義數(shù)據(jù)的顯示格式（正數(shù)-負(fù)數(shù)-零-文本如何顯示？）
2）他人錄入數(shù)據(jù)如何更“聽話”
? 限定單元格的錄入內(nèi)容和類型（如整數(shù)、小數(shù)、文本長度）
? 創(chuàng)建下拉選項自動選擇
? 設(shè)置出錯提醒
? 禁止重復(fù)輸入（如工號、工單號等）
如何設(shè)置只能錄入小于特定日期的日期型數(shù)據(jù)？
3）系統(tǒng)導(dǎo)出數(shù)據(jù)的處理
? 利用分列功能實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的快速拆分
? 利用分列的高級功能實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的強制轉(zhuǎn)換格式
4） 定位功能的多種應(yīng)用場景
? 整對象--快速選擇對象并修改
? 快求和--快速對表格求和計算
? 快填充--快速填充合并單元格
? 快制作--一分鐘制作千份工資條
5）2016版新增數(shù)據(jù)整理技巧
? 神奇的快速填充，對字符串拆分/合并/替換
? 逆透視功能對單元格中多個數(shù)據(jù)拆分到列
? Power Query的逆透視功能二維表格轉(zhuǎn)一維
? Power Query追加查詢輕松合并多個工作表
? 工作薄中工作表的名稱相同的工作薄快速合并
? 工作薄中工作表的名稱不同的工作薄快速合并
（二）EXCEL財務(wù)函數(shù)的進(jìn)階應(yīng)用
1） 快速統(tǒng)計--統(tǒng)計函數(shù)
? MAX、MIN、COUNTA、COUNT
? SUMIFS、COUNTIFS、AVERAGEIFS
2）是非選擇--邏輯函數(shù)
? IF、AND、OR
? IFS、IFWRROR、ISERROR
3）日期統(tǒng)計--日期時間函數(shù)
? *W、TODAY、DATE
? DATEDIF、EOMONTH、EDATE
4）最強大腦--查找引用函數(shù)
? VLOOKUP()、COLUMN()
? MATCH()、INDEX()
5）函數(shù)在日常工作中的綜合運用
? DATEDIF、TODAY、EDATE自動計算年齡、司齡、退休時間
?利用數(shù)據(jù)有效性+SUMIFS函數(shù)/COUNTIFS函數(shù)做一個財務(wù)動態(tài)表格
?利用Indirect函數(shù)制作二級下拉菜單
（三）數(shù)據(jù)分析在財務(wù)中的應(yīng)用
1）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析技巧
各種排序方法（單一排序VS多條件排序）
部門、職務(wù)照樣可以實現(xiàn)自動排序（自定義序列）
讓效率提升的自動篩選功能命令在哪里？
多條件篩選并不難，快速創(chuàng)建條件區(qū)域
分類匯總與組合，讓數(shù)據(jù)顯示的更清晰
利用條件格式功能凸顯數(shù)據(jù)的特征（如前三名、重復(fù)值、數(shù)據(jù)條、色階、自定義規(guī)則等）
2）數(shù)據(jù)分析進(jìn)階--EXCEL數(shù)據(jù)透視表
? 數(shù)據(jù)透視表的字段規(guī)范和區(qū)域定義
? 值匯總依據(jù)、值顯示方式的運用
? 更改字段的格式，美化數(shù)據(jù)透視表的樣式
? 如何在數(shù)據(jù)透視表中對數(shù)據(jù)進(jìn)行排序、篩選（如顯示*5名單）
? 將數(shù)據(jù)分類組合：日期、數(shù)字、指定條件
? 改變數(shù)據(jù)透視表的布局（壓縮/大綱/表格/）
? 如何讓數(shù)據(jù)透視表和源數(shù)據(jù)自動更新（手動刷新/自動刷新）
? 強大的值顯示方式（總計百分比/分類百分比/差異百分比）
? 計算字段給數(shù)據(jù)透視表增加我們需要的字段
3）數(shù)據(jù)透視表的高級功能有哪些？
? 太”高調(diào)”了！數(shù)據(jù)透視表幫你瞬間拆成N個工作表
? 如何運用數(shù)據(jù)透視表生成數(shù)據(jù)透視圖？
? 使用切片器/日程表進(jìn)行數(shù)據(jù)篩選
? 智能表格與數(shù)據(jù)透視表聯(lián)合實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動刷新
一張表動態(tài)展示多維數(shù)據(jù)--數(shù)據(jù)分析儀表板的制作(演示)
（四）EXCEL建模-盈虧分析與趨勢預(yù)測
1）如何建立盈虧平衡分析模型
公式法
單變量求解法
規(guī)劃求解法
2）如何建立回歸分析模型
函數(shù)法
散點圖法
使用數(shù)據(jù)分析工具
3）如何進(jìn)行時間序列的預(yù)測
趨勢外推法
移動平均法
指數(shù)平滑法
轉(zhuǎn)載：http://www.caprane.cn/gkk_detail/324500.html
