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現(xiàn)金流管理技巧培訓

【課程時間】： 1天
【課程背景】：現(xiàn)金是企業(yè)的血液，健康的現(xiàn)金流是企業(yè)生存與發(fā)展的基石。多少巨無霸企業(yè)一夜之間渾然倒下，又有多少企業(yè)因現(xiàn)金流管理決策的失誤危機四伏?，F(xiàn)金流為什么這么重要，它的產(chǎn)生與流動存在哪些奧秘？如何對企業(yè)現(xiàn)金流做出技術性分析，如何對現(xiàn)金流入、流出進行管理與控制、如何提高企業(yè)現(xiàn)金效率，又如何建立自己企業(yè)的現(xiàn)金流管理模式呢？下面的課程為我們解讀了現(xiàn)金流管理的奧秘及技巧。
【授課形式】：案例分析+知識講解+實戰(zhàn)演練
【授課特點】：思路清晰、方法簡單、重在理解、語言樸實、認真負責，著重解決學員在實際工作中所面臨的實際問題，有高度，有實踐，有真話。
【培訓收益】：此課程為學員講解現(xiàn)金流管理理念框架，現(xiàn)金流管理的基本內(nèi)容與工具，分享國內(nèi)外先進的現(xiàn)金流管理方法及資金管理模式，通過電信行業(yè)現(xiàn)金流管理的優(yōu)秀案例分析，幫助學員掌握現(xiàn)金流管理的奧秘，學會如何提升經(jīng)營凈現(xiàn)金流、如何制定收款政策等提升資金使用效率和資金價值的管理技巧。

【課程大綱】：
一、“現(xiàn)金為王”的理念的及企業(yè)現(xiàn)金流流動機理
1、案例分析-是什么原因讓無數(shù)的企業(yè)倒下
2、如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡；
3、現(xiàn)金、現(xiàn)金流、營運資本等基本概念；
4、現(xiàn)金流入、流出企業(yè)的途徑概述；
5、企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流創(chuàng)造機制及周期的分析；
6、凈現(xiàn)金流與凈利潤之間的關系與權衡；
7、營運周期與營運資金周期分析；
8、企業(yè)現(xiàn)金流創(chuàng)造與公司價值。
案例分享：華為過冬的棉襖是什么？

二、現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容與實務
1、現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容；
2、現(xiàn)金流管理高手應具備的能力；
3、現(xiàn)金流管理主要實務工具；
4、現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機原因分析；
5、現(xiàn)金流改善常用的方法；
6、現(xiàn)金短缺的解決之道；
7、融資決策要解決的幾大問題；

8、常用融資渠道與工具
9、現(xiàn)金流的預測及預算管理與控制；
10、現(xiàn)金管理的六大核心問題及解決建議；
11、信用管理對現(xiàn)金流入的影響
12、存貨管理對現(xiàn)金流的影響；
13、庫存現(xiàn)金的日常管理與控制；
14、現(xiàn)金流入的日常管理與控制；
15、現(xiàn)金流出的日常管理與控制；

三、現(xiàn)金流量分析技術與方法
1、現(xiàn)金流量分析基礎數(shù)據(jù)的歸集與報表—營運過程分析及現(xiàn)金表達；
2、現(xiàn)金流量的定性分析揭秘企業(yè)運營的實際狀況；
3、現(xiàn)金流量的結(jié)構、趨勢性分析；
4、現(xiàn)金流量的定量分析—償債能力分析；
5、現(xiàn)金流量的定量分析—盈利質(zhì)量分析；
6、現(xiàn)金流量的定量分析—發(fā)展?jié)摿Ψ治觯?br /> 7、企業(yè)財務安全運營監(jiān)測指標設計。

四、現(xiàn)金流效率管理及資金管理模式
1、改善現(xiàn)金流的七種方法；
2、企業(yè)現(xiàn)金短缺的解決之道。
3、常用融資渠道與工具；
4、企業(yè)冗余現(xiàn)金的投資渠道；
5、現(xiàn)金管理的常用組織模式（財務部模式、資金部模式、財務公司等模式）及案例分析。

五、營運資金管理
1、銷售資金及應收賬款管理；
2、收款政策的制定與控制；
3、存貨資金及庫存管理；
4、采購資金及應付賬款管理；
5、如何提升經(jīng)營現(xiàn)金流；
6、營運資金管理機制。
案例分享：華為的現(xiàn)金管理之道。

現(xiàn)金流管理技巧培訓