《掘金海外·筑防有道》 建設(shè)工程企業(yè)國(guó)際項(xiàng)目盡職調(diào)查與全周期風(fēng)控實(shí)戰(zhàn)
2025-07-01 15:05:46
講師:羅蘊(yùn)姣 瀏覽次數(shù):68
課程描述INTRODUCTION
· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 財(cái)務(wù)主管· 稅務(wù)經(jīng)理· 法務(wù)人員



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
盡職調(diào)查培訓(xùn)項(xiàng)目
【課程背景】
在全球能源轉(zhuǎn)型與“一帶一路”深化背景下,中國(guó)化工建設(shè)企業(yè)加速拓展國(guó)際工程市場(chǎng),但面臨“三高困境”:
高價(jià)值陷阱:2023年數(shù)據(jù)顯示,海外化工EPC項(xiàng)目平均爭(zhēng)議金額超合同額12%;
高發(fā)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):國(guó)際工程索賠源于前期盡調(diào)缺失;
高協(xié)同壁壘:財(cái)務(wù)風(fēng)控與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)割裂,導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)滯后。
本次培訓(xùn)專為化工工程企業(yè)打造,聚焦“建設(shè)單位深度診斷+交易架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)隔離”雙核心,通過化工行業(yè)真實(shí)項(xiàng)目解剖,賦能團(tuán)隊(duì)建立“從盡調(diào)到?jīng)Q策”的閉環(huán)風(fēng)控體系。
【課程收益】
1、掌握國(guó)際工程盡調(diào)方法論:建立“政策-技術(shù)-財(cái)務(wù)”三維篩查模型,精準(zhǔn)識(shí)別業(yè)主資質(zhì)與履約能力紅線;
2、構(gòu)建企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)評(píng)估體系:量化分析技術(shù)專利、資源儲(chǔ)備、管理效能等核心競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo);
3、設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略:掌握合同條款優(yōu)化技術(shù);
4、輸出標(biāo)準(zhǔn)化決策依據(jù):編制管理層可快速?zèng)Q策的盡調(diào)報(bào)告,建立項(xiàng)目動(dòng)態(tài)跟蹤機(jī)制,降低后期執(zhí)行偏差率。
【課程特色】
1、案例實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)向:覆蓋工程建設(shè)全周期案例,失敗教訓(xùn)與成功經(jīng)驗(yàn)并重;
2、工具與方法論結(jié)合:提供標(biāo)準(zhǔn)化盡調(diào)清單、BIM模型、AI篩查系統(tǒng);
3、結(jié)構(gòu)化風(fēng)控體系:從“目標(biāo)定位→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→策略設(shè)計(jì)→成果落地”全鏈路覆蓋。
【課程對(duì)象】
核心決策層:海外事業(yè)部總經(jīng)理、風(fēng)控總監(jiān)
業(yè)務(wù)執(zhí)行層:
經(jīng)營(yíng)部門:國(guó)際項(xiàng)目經(jīng)理、投標(biāo)主管、合同管理員
財(cái)務(wù)部門:海外財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)籌劃專員、資金主管
支持部門:法務(wù)合規(guī)官、供應(yīng)鏈管理負(fù)責(zé)人
【課程大綱】
1、 盡調(diào)核心目標(biāo)定位
1.1 關(guān)鍵要素梳理方向
政策法規(guī)要素
技術(shù)可行性要素
案例-海南某地產(chǎn)項(xiàng)目:在政策法規(guī)審查中,發(fā)現(xiàn)地塊所在區(qū)域因生態(tài)保護(hù)政策調(diào)整,容積率上限從3.0降為2.5。盡調(diào)團(tuán)隊(duì)通過GIS系統(tǒng)重新測(cè)算開發(fā)收益,最終調(diào)整產(chǎn)品規(guī)劃(高層改洋房),避免超規(guī)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)
1.2 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判指標(biāo)設(shè)定
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
法律風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
案例-對(duì)公賬戶盡調(diào)教訓(xùn):某企業(yè)因流水分析工具落后,未能識(shí)別隱形關(guān)聯(lián)交易(關(guān)聯(lián)方采購(gòu)價(jià)虛高30%),后期通過引入AI流水篩查系統(tǒng)提升準(zhǔn)確率
1.3 盡調(diào)流程標(biāo)準(zhǔn)化
階段劃分:初步篩查→深度核查→綜合評(píng)估
工具支持:使用標(biāo)準(zhǔn)化盡調(diào)清單和數(shù)字化管理系統(tǒng)、
案例-某跨境并購(gòu)項(xiàng)目:因未優(yōu)先開展工程技術(shù)盡調(diào),后期發(fā)現(xiàn)地質(zhì)條件不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致額外投入1.2億元。現(xiàn)強(qiáng)制要求盡調(diào)順序?yàn)?ldquo;技術(shù)→財(cái)務(wù)→法律”
2、 企業(yè)優(yōu)勢(shì)識(shí)別體系
2.1 核心競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估維度
技術(shù)專利:持有專利數(shù)量、核心技術(shù)應(yīng)用案例
管理能力:項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)平均經(jīng)驗(yàn)?zāi)晗?、ISO認(rèn)證覆蓋率、應(yīng)急預(yù)案響應(yīng)速度
案例-某建設(shè)公司資質(zhì)優(yōu)化:通過獲取“建筑業(yè)AAA級(jí)信用企業(yè)”認(rèn)證,中標(biāo)率提升23%,并獲銀行授信額度增加1.5億元
2.2 資源稟賦量化分析
土地儲(chǔ)備價(jià)值
資金流動(dòng)性
案例-某建設(shè)集團(tuán)資金優(yōu)化:通過測(cè)算速動(dòng)比率發(fā)現(xiàn)流動(dòng)性不足,引入供應(yīng)鏈金融工具縮短賬期,資金周轉(zhuǎn)率提升35%
2.3 行業(yè)地位驗(yàn)證方法
市場(chǎng)份額驗(yàn)證
第三方排名
案例-某海外基建企業(yè):通過比對(duì)ENR全球承包商排名,驗(yàn)證其國(guó)際工程承包能力,成功獲取亞投行融資支持
3、 企業(yè)組織架構(gòu)診斷框架
3.1 決策鏈層級(jí)解析
決策效率評(píng)估
權(quán)責(zé)匹配度
案例-EPC項(xiàng)目教訓(xùn):因設(shè)計(jì)部與工程部權(quán)責(zé)交叉,導(dǎo)致圖紙變更延誤工期20天。后明確“設(shè)計(jì)主導(dǎo)、工程復(fù)核”雙簽機(jī)制
3.2 部門權(quán)責(zé)匹配度審查
交叉職能沖突
授權(quán)機(jī)制缺陷
案例-國(guó)企職責(zé)優(yōu)化項(xiàng)目:運(yùn)用三級(jí)職能工具重新劃定成本部與采購(gòu)部邊界,供應(yīng)商投訴率下降65%
3.3 管理漏洞篩查路徑
流程逆向測(cè)試
歷史問題回溯
案例-某地下室工程優(yōu)化:通過逆向測(cè)試發(fā)現(xiàn)低效停車區(qū)域(單車位面積40㎡),調(diào)整后增加車位12%并節(jié)省建造成本200萬元
4、 盡調(diào)潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制
4.1 財(cái)務(wù)合規(guī)性預(yù)警信號(hào)
異常科目
關(guān)聯(lián)交易
案例-原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn):某住宅項(xiàng)目因國(guó)際鋼材價(jià)格上漲30%,動(dòng)態(tài)成本超支率達(dá)8%,觸發(fā)合同約定的價(jià)格聯(lián)動(dòng)條款
4.2 運(yùn)營(yíng)模式脆弱點(diǎn)檢測(cè)
供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)
成本失控點(diǎn)
案例-供應(yīng)鏈集中風(fēng)險(xiǎn):某EPC項(xiàng)目70%混凝土依賴單一供應(yīng)商,因環(huán)保督查停產(chǎn),啟用備用供應(yīng)商導(dǎo)致成本上漲15%
4.3 法律糾紛歷史追溯
訴訟檔案審查
合規(guī)性評(píng)估
案例-工傷保險(xiǎn)糾紛:某建筑公司未及時(shí)為員工續(xù)繳工傷保險(xiǎn),員工工亡后社保拒賠,企業(yè)承擔(dān)全額賠償金230萬元
5、 盡調(diào)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略設(shè)計(jì)
5.1 交易結(jié)構(gòu)優(yōu)化建議
風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制
資金監(jiān)管
案例-對(duì)賭協(xié)議應(yīng)用:某產(chǎn)業(yè)園收購(gòu)中約定“若招商率未達(dá)70%,轉(zhuǎn)讓方補(bǔ)償差額租金”,最終降低買方風(fēng)險(xiǎn)敞口
5.2 協(xié)議條款保護(hù)方案
兜底條款
違約救濟(jì)
案例-知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù):某設(shè)計(jì)公司合同約定“方案版權(quán)歸屬委托方”,避免類似百度文庫(kù)侵權(quán)糾紛
5.3 應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案構(gòu)建
分級(jí)響應(yīng)機(jī)制
模擬演練-勞務(wù)糾紛響應(yīng):某國(guó)企建立“24小時(shí)勞資調(diào)解小組”,將群體性事件處理時(shí)效從7天壓縮至48小時(shí)
6、 盡調(diào)文件成果輸出與應(yīng)用
6.1 盡調(diào)報(bào)告編制規(guī)范
結(jié)構(gòu)要求:摘要(核心結(jié)論)+ 主體(分模塊分析)+ 附錄(原始數(shù)據(jù))
數(shù)據(jù)支撐:附財(cái)務(wù)比率對(duì)比表、法律風(fēng)險(xiǎn)清單、現(xiàn)場(chǎng)勘察照片
案例-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)矩陣:某基建項(xiàng)目采用“紅黃綠”三色風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí),優(yōu)先處理紅色項(xiàng)(如未決訴訟、環(huán)保違規(guī))
6.2 管理層匯報(bào)重點(diǎn)
風(fēng)險(xiǎn)可視化
決策建議
案例-成本敏感性分析:展示鋼材價(jià)格每上漲10%對(duì)利潤(rùn)的影響,推動(dòng)決策層簽訂價(jià)格鎖定協(xié)議
6.3 后續(xù)跟蹤執(zhí)行節(jié)點(diǎn)
動(dòng)態(tài)監(jiān)控
復(fù)盤機(jī)制
案例-季度復(fù)盤會(huì):某EPC項(xiàng)目通過復(fù)盤發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)變更率過高,優(yōu)化評(píng)審流程后變更率下降40%
7、 建設(shè)工程盡調(diào)與風(fēng)控實(shí)戰(zhàn)演練
目標(biāo):通過案例推演掌握風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與應(yīng)對(duì)工具
案例導(dǎo)入:①商業(yè)綜合體地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)(原設(shè)計(jì)未考慮巖層變化);②規(guī)劃許可證糾紛案例
討論問題:①地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)如何影響投資回報(bào)測(cè)算?②規(guī)劃變更的合規(guī)應(yīng)對(duì)步驟有哪些?
工具教學(xué):①風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)建設(shè);②協(xié)議條款優(yōu)化
分組任務(wù):
A組(建設(shè)方):針對(duì)旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)缺陷,制定技術(shù)復(fù)核方案
B組(咨詢方):設(shè)計(jì)暴雨應(yīng)急預(yù)案的成本控制措施
工具推薦與總結(jié):①BIM模型用于地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判;②AI流水篩查系統(tǒng)識(shí)別關(guān)聯(lián)交易
關(guān)鍵總結(jié):①風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)需“前置化審查+動(dòng)態(tài)化跟蹤”;②標(biāo)準(zhǔn)化盡調(diào)流程降低人為失誤率
盡職調(diào)查培訓(xùn)項(xiàng)目
轉(zhuǎn)載:http://www.caprane.cn/gkk_detail/323911.html
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